证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-056
债券代码：127035 债券简称：濮耐转债
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
对于提前赎回“濮耐转债”的第八次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息表示内容的真正、准确和无缺，莫得失误纪录、误导
性诠释或短处遗漏。
相配教唆：
“濮耐转债”赎回价钱：100.906 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3.80%，且
当期利息含税）
，扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以下简
称“中登公司”）核准的价钱为准。
本次赎回完成后，“濮耐转债”将在深圳证券交往所摘牌，特提醒“濮耐转债”债券合手有东谈主
扫视在限期内转股。债券合手有东谈主合手有的“濮耐转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手
转股 2 日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
存在较大各别，特提醒合手有东谈主扫视在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临耗费，敬
请投资者扫视投资风险。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7
月 28 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前赎回“濮耐转债”
的议案》。挽回当前市集及公司自己情况，经过详细商酌，董事会决定本次期骗
“濮耐转债”的提前赎回职权，并授权公司责罚层及议论部门戒备后续“濮耐转
债”赎回的一都议论事宜。现将关联事项公告如下：
一、濮耐转债基本情况
经中国证券监督责罚委员会“证监许可〔2020〕3350 号”文献核准，濮阳
濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日公修复行了 6,263,903
张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 62,639.03 万元。刊行神色接管
向原推动优先配售，原推动优先配售后余额（含原推动烧毁优先配售部分）通过
深圳证券交往所交往系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 62,639.03
万元的部分由主承销商余额包销。
经深圳证券交往所“深证上[2021]571 号”文甘愿，公司 62,639.03 万元可转
换公司债券于 2021 年 6 月 18 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“濮耐
转债”，债券代码“127035”。
凭据《召募阐发书》的议论章程，公司本次刊行的“濮耐转债”自 2021 年
分拨决议推行后，濮耐转债转股价钱由 4.43 元/股养息为 4.38 元/股，养息后的转
股价钱自 2022 年 7 月 7 日起收效，细则请见 2022 年 6 月 30 日表示的《对于可
调度公司债券转股价钱养息的公告》（公告编号：2022-038）。
益分拨决议推行后，濮耐转债转股价钱由 4.38 元/股养息为 4.32 元/股，养息后的
转股价钱自 2023 年 7 月 10 日起收效，细则请见 2023 年 7 月 1 日表示的《对于
可调度公司债券转股价钱养息的公告》（公告编号：2023-040）。
益分拨决议推行后，濮耐转债转股价钱由 4.32 元/股养息为 4.25 元/股，养息后的
转股价钱自 2024 年 6 月 20 日起收效，细则请见 2024 年 6 月 14 日表示的《对于
可调度公司债券转股价钱养息的公告》（公告编号：2024-044）。
益分拨决议推行后，濮耐转债转股价钱由 4.25 元/股养息为 4.20 元/股，养息后的
转股价钱自 2025 年 7 月 11 日起收效，细则请见 2025 年 7 月 4 日表示的《对于
可调度公司债券转股价钱养息的公告》（公告编号：2025-039）。
二、“濮耐转债”赎回情况概述
凭据《召募阐发书》，“濮耐转债”有条件赎回条件的议论商定如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转
股的可调度公司债券：
（1）在本次刊行的可调度公司债券转股期内，如若公司股票相接 30 个交往
日中至少有 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主合手有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息前
的交往日按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱养息后的交往日按养息
后的转股价钱和收盘价钱计较。
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 28 日，公司股票已有 15 个交往日的收盘
价不低于“濮耐转债”当期转股价钱的 130%（因公司在此区间推行了权益分拨，
故 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 10 日转股价钱为 4.25 元/股，转股价钱的 130%
即 5.53 元/股；2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 28 日转股价钱为 4.20 元/股，转
股价钱的 130%即 5.46 元/股），凭据《深圳证券交往所上市公司自律监管勾通第
的议论商定，已触发可转债赎回条件。
三、赎回推行安排
凭据《召募阐发书》中对于有条件赎回条件的商定，“濮耐转债”赎回价钱
为 100.906 元/张（含息、含税）。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主合手有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×3.8%×87÷365≈0.906 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.906=100.906 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
限定赎回登记日（2025 年 8 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的整体“濮
耐转债”合手有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个交往日表示一次赎回教唆性公告，布告“濮耐
转债”合手有东谈主本次赎回的议论事项。
（2）“濮耐转债”自 2025 年 8 月 18 日起住手交往。
（3）“濮耐转债”的赎回登记日为 2025 年 8 月 20 日。
（4）“濮耐转债”自 2025 年 8 月 21 日起住手转股。
（5）
“濮耐转债”赎回日为 2025 年 8 月 21 日，公司将全额赎回限定赎回登
记日（2025 年 8 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的“濮耐转债”。本次赎
回完成后，“濮耐转债”将在深交所摘牌。
（6）2025 年 8 月 26 日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 8
月 28 日为赎回款到达“濮耐转债”合手有东谈主资金账户日，届时“濮耐转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“濮耐转债”合手有东谈主的资金账户。
（7）在本次赎回竣事后，公司将按照议论监管司法在指定的信息表示媒体
上刊登赎回成果公告和“濮耐转债”的摘牌公告。
四、内容界限东谈主、控股推动、合手股 5%以上推动、董事、监事、高等责罚东谈主
员在赎回条件险恶前的六个月内交往“濮耐转债”的情况及畴昔六个月内减合手
“濮耐转债”的计算
东谈主、控股推动、合手股 5%以上的推动、董事、监事、高等责罚东谈主员交往“濮耐转
债”的情况如下：
职务/推动类 期初合手终点 技能整个买 技能整个卖 期末合手终点
推动称呼
型 量（张） 入数目（张） 出数目（张） 量（张）
控股推动、实
际界限东谈主、合手
刘百宽 50,800 0 50,800 0
股 5%以上股
东、董事长
控股推动、实
霍素珍 10,000 0 10,000 0
际界限东谈主
推动、董事、监事、高等责罚东谈主员在畴昔六个月内减合手“濮耐转债”的计算。如
畴昔上述主体拟减合手“濮耐转债”，公司将督促其严格按照议论法律法例矩程减
合手，并依规履行信息表示义务。
五、其他需阐发的事项
“濮耐转债”合手有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股禀报。具体转股操作提议债券合手有东谈主在禀报前接洽开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞交往日内屡次禀报转股的，将合并计较转股数目。可转债
合手有东谈主央求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余
额，公司将按照深圳证券交往所等部门的关联章程，在可转债合手有东谈主转股当日后
的五个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应酬利息。
禀报后次一交往日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、审议次序
前赎回“濮耐转债”的议案》，挽回当前市集及公司自己情况，经过详细商酌，
董事会决定本次期骗“濮耐转债”的提前赎回职权，并授权公司责罚层及议论部
门戒备后续“濮耐转债”赎回的一都议论事宜。
七、保荐机构核查成见
经核查，保荐机构以为：濮耐股份本次提前赎回“濮耐转债”议论事项一经
公司董事会审议，履行了必要的决策次序，相宜《可调度公司债券责罚目的》
《深
圳证券交往所上市公司自律监管勾通第 15 号——可调度公司债券》等关联法律
法例的要求及《召募阐发书》的商定。
八、备查文献
书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
